Calendario de pagos

Calendario de pagos reparte las facturas por su día de vencimiento, mes a mes, y calcula con el saldo del banco y el cobro previsto de la receta cuánto quedaría en la cuenta. Está dentro del modo gestor y pide la misma contraseña que Facturas y Finanzas.

Es una pantalla de consulta: no se corrige un importe ni se marca un pago aquí. Eso se hace en Facturas, y el calendario se recoloca solo.

Las fichas de arriba

Encima de las fichas pueden salir avisos en azul (por ejemplo, que no hay cuenta bancaria conectada o que hay facturas sin fecha).

• Saldo en el banco: la suma del saldo de las cuentas conectadas. Debajo dice cuántas son o «ninguna cuenta conectada»; sin cuentas, el saldo es 0.
• A pagar en 30 días: lo pendiente de las facturas que vencen en los próximos 30 días más todo lo ya vencido y sin pagar, con el número de facturas. De cada factura cuenta solo la parte que no cubren los movimientos asociados. Cuenta las facturas en estado Pendiente, Con candidatos, Candidato inverso, Conciliación parcial y Sin cargo. No cuenta los abonos, las facturas Conciliada, las pagadas en efectivo ni las compensadas, ni las que la pantalla aparta como dudosas (ver «Facturas que no salen en el calendario»). Sí cuenta las facturas con fecha estimada (≈).
• A cobrar en 30 días: lo que se espera ingresar por la receta en esos 30 días, ya con las deducciones restadas. Solo aparece si está configurado el cobro de la receta (ver abajo); sin él hay cuatro fichas en vez de cinco.
• Quedaría: saldo − «A pagar» + «A cobrar». Si no hay cobro configurado, la nota dice «sin contar lo que vas a cobrar».
• Días medios de pago: la mediana de días entre la fecha de la factura y el pago. Sale de las facturas con movimiento asociado; si no hay ninguna, dice «aún no hay facturas conciliadas».

La rejilla del mes

Cada celda es un día con las facturas que vencen en él.

1. Cambia de mes con ‹ y ›. «Hoy» vuelve al mes en curso. A la derecha del título, el número de facturas del mes y su suma.
2. Pulsa un día con facturas para abrir «Vencimientos del …»: proveedor, importe, número, CIF, fecha de emisión, estado, etiquetas, observaciones y «📄 Ver PDF». Si el día tiene más facturas de las que caben, la celda muestra «+N más».
3. El punto de color de cada factura es su estado (el de la tabla de Facturas); debajo de la rejilla hay una leyenda.
4. Para sumar varios días seguidos, pulsa un día y arrastra el ratón hasta otro sin soltar. Los días entre los dos se marcan y, en el sitio del resumen del mes, sale su suma: número de facturas, total, lo que queda por pagar y, en verde, lo que entra por la receta esos días. Se quita con ✕, con la tecla Esc, pulsando un día o cambiando de mes. Solo con ratón: en el móvil o la tablet, arrastrar con el dedo mueve la página.

Qué hay que saber de lo que se pinta:

• La rejilla muestra todas las facturas con vencimiento ese día, también las conciliadas y las pagadas. El total de cada celda las suma todas. La cabecera del mes dice cuántas facturas hay, su total y, aparte, lo que queda por pagar («X € por pagar», o «todo pagado»), con la misma regla que las fichas de arriba.
• Un importe en negativo violeta es un abono y resta del total del día.
• No se pintan las facturas con fecha estimada (≈ en Facturas: el papel no traía vencimiento). Sí suman en «A pagar en 30 días» y «Quedaría».
• La pastilla verde «Receta» es el cobro del Colegio en el día en que se espera, con «(est.)» si ese mes aún no ha cerrado. Solo se calculan los cobros de los próximos 60 días: más allá no hay pastilla aunque el Colegio pague todos los meses. Con el ratón encima: el mes facturado, lo facturado, la deducción y lo que se ingresa. Debajo de la rejilla, una línea por cobro del mes.

Configurar el cobro de la receta

Sin esto no aparecen la ficha «A cobrar» ni la pastilla verde. El cobro se calcula con los datos del programa de gestión y con lo que configures; no necesita el banco conectado.

1. Ve a Ajustes → «🏥 Farmacia» → «Cobro de la receta».
2. Marca «Contar el cobro de la receta en la previsión del Calendario de pagos».
3. Rellena «Día de pago» (el día del mes en que paga tu Colegio; si cae en fin de semana o festivo se cuenta el siguiente hábil) y «Meses de retraso» (0 = el mismo mes; 1 = el mes siguiente).
4. Marca «El Colegio me paga las mutualidades en la misma transferencia» solo si es así en tu Colegio.
5. Pulsa «Guardar» (barra fija de abajo de Ajustes). Sin guardar, el calendario no cambia.

Conectar el banco

El saldo y el permiso de cada cuenta salen de la conexión bancaria: Ajustes → «🏦 Conexión bancaria». Sin ella, el saldo es 0 y «Quedaría» sale negativo porque solo resta.

Los bloques de debajo

1. «Lo que te paga el Colegio por la receta» (solo con el cobro configurado): una tabla por mes con «Facturado», «Deducción» y «Se ingresa». No se ingresa lo facturado: de la factura mensual se descuentan la escala por volumen del RD 823/2008 y el descuento del RDL 8/2010, calculados mes a mes con la ley. Por eso la cifra sale por debajo del «Pdte. Receta» del diario de ventas. Si el programa de gestión no da las marcas del Nomenclátor, no se descuenta nada, el bloque lo dice y la previsión sale alta.
2. «Facturas que no salen en el calendario» (solo si hay alguna). Distingue tres grupos:
   • Sin fecha (ni vencimiento ni emisión): fuera de la rejilla y fuera de los totales.
   • Con fecha estimada: no se pintan, pero sí suman en los totales.
   • Apartadas como dudosas (aviso de cobro o número repetido): fuera de los totales, para no contar dos veces lo mismo.
3. «Cuánto tardas en pagar»: mediana, media y el tramo en el que cae la mitad de los pagos, y una tabla Categoría · Días (mediana) · Facturas. Se mide por factura con la fecha de su último pago; solo entran las pagadas con movimiento del banco, no las de efectivo.
4. «Tus cuentas» (si hay cuentas conectadas): Banco, Saldo, Actualizado y «Permiso del banco» en días; por debajo de 15 días avisa de que hay que renovarlo en Ajustes.

Cuando algo no cuadra

Lo que ves	Qué suele ser
«Saldo en el banco» a 0 y «ninguna cuenta conectada»	No hay cuenta conectada. Se conecta en Ajustes → «🏦 Conexión bancaria».
«Quedaría» negativo	Sin cuentas conectadas el saldo es 0 y solo resta lo que hay que pagar. Con cuentas, el saldo no llega para lo pendiente.
No sale la ficha «A cobrar» ni la pastilla «Receta»	El cobro de la receta no está configurado. Ajustes → «🏥 Farmacia» → «Cobro de la receta».
Una factura no está en la rejilla	Tiene fecha de vencimiento estimada (≈ en Facturas) o no tiene fecha. Escribe el vencimiento del papel en ✏️ en Facturas y aparece. Si es estimada, mientras tanto sí suma en «A pagar en 30 días».
El mes sale más cargado de lo esperado	El total del mes y el de cada celda suman también facturas ya pagadas. Lo pendiente es la cifra «por pagar» de la cabecera del mes. Si una pagada sale como pendiente, falta asociar su movimiento en Facturas.
«A pagar en 30 días» incluye más de lo que vence este mes	También suma lo ya vencido y sin pagar.
«Cuánto tardas en pagar» vacío	No hay facturas con movimiento del banco asociado. Se llena según se concilian.
El cobro de la receta sale por debajo del «Pdte. Receta» del diario	Es normal: se le descuentan la escala del RD 823/2008 y el descuento del RDL 8/2010. La tabla del bloque de la receta enseña la resta mes a mes.
Te pide una contraseña al entrar	Es la de Facturas y Finanzas.